수량을 정하는 순서
① 한 번의 거래에서 잃어도 되는 비율(예: 계좌의 1%)을 정하고, ② 손절가를 정한 뒤, ③ 수량 = 허용 손실액 ÷ (진입가와 손절가의 차이 + 수수료)로 구합니다. 계좌 1,000만 원, 위험 1%, 진입 5만 원, 손절 4만 7천 원이라면 허용 손실은 10만 원, 주당 손실이 3,000원이라 약 33주예요.
결과 읽는 법
- 투입 금액·계좌 비중: 손절이 가까울수록 같은 위험으로 더 많은 수량을 살 수 있어 비중이 커져요. 비중이 너무 크면 손절 폭이나 위험 비율을 조정하세요.
- 실제 위험: 주식은 수량을 정수로 내리기 때문에 계산값보다 조금 작아집니다.
- 목표별 순이익: 손절 거리의 1배, 1.5배, 2배, 3배 가격에서 수수료를 뺀 이익이에요.
주의
갭하락·슬리피지로 손절가보다 불리하게 체결되면 실제 손실은 계산보다 커질 수 있어요. 계산기는 안전을 보장하지 않으며 규칙을 지키는 데 쓰는 도구입니다.
자주 묻는 질문
왜 금액이 아니라 손절 기준으로 수량을 정하나요?
같은 금액을 사도 손절 폭이 다르면 손실이 달라져요. 허용 손실을 고정하면 거래마다 위험이 같아집니다.
위험 비율은 얼마가 적당한가요?
0.5~2%를 많이 쓰지만 정답은 없어요. 연패를 견딜 수 있는 값으로 정하세요.
숏 포지션도 되나요?
방향에서 숏을 고르면 손절가를 진입가보다 높게 넣어 계산해요.
선물은요?
레버리지와 청산가까지 보려면 선물 청산가·포지션 크기 계산기를 쓰세요.